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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 441.00 | 1 233.00 | 208.00 | 1 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 829.00 | 15 523.00 | 77 307.00 | 92 829.00 |
040 Immobilisations financières | 92 424.00 | | 92 424.00 | 92 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 694.00 | 16 755.00 | 169 939.00 | 186 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187 121.00 | | 187 121.00 | 187 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575 232.00 | 16 088.00 | 559 144.00 | 575 232.00 |
072 Créances – Autres | 127 192.00 | | 127 192.00 | 127 192.00 |
084 Disponibilités | 236 406.00 | | 236 406.00 | 236 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 143 001.00 | 16 088.00 | 1 126 913.00 | 1 143 001.00 |
110 Total général Actif | 1 329 695.00 | 32 843.00 | 1 296 851.00 | 1 329 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 646.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 836 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 296 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 387.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 387.00 | | | 142 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 343 325.00 | | | 343 325.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 750.00 | | | 6 750.00 |