| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 561.00 | 4 766.00 | 9 795.00 | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 820.00 | 152 266.00 | 389 554.00 | 541 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 893.00 | 157 032.00 | 409 861.00 | 566 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CF Disponibilités | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 171.00 | | 78 171.00 | 78 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 064.00 | 157 032.00 | 488 032.00 | 645 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
DH Report à nouveau | -24 884.00 | | | -24 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 136.00 | -24 884.00 | | 26 136.00 |
DL TOTAL (I) | 34 806.00 | 8 670.00 | | 34 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 975.00 | 303 970.00 | | 296 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 38 459.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 802.00 | 99 594.00 | | 119 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | 21 790.00 | | 30 927.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 36 169.00 | | 4 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 226.00 | 511 982.00 | | 453 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 032.00 | 520 653.00 | | 488 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 278.00 | | | 211 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 262 884.00 | | 262 884.00 | 262 884.00 |
FG Production vendue services | 52 425.00 | 1 885.00 | 54 310.00 | 52 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 310.00 | 1 885.00 | 317 195.00 | 315 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 545.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 402.00 | 309 824.00 | | 335 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 266.00 | 334 708.00 | | 309 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 136.00 | -24 884.00 | | 26 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 487.00 | | 556 381.00 | 43 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 715.00 | | 45 153.00 | 554 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | 510.00 | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 487.00 | 57 545.00 | | 99 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 487.00 | 57 545.00 | | 99 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
UX Autres créances clients | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 975.00 | 55 027.00 | 178 111.00 | 296 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 072.00 | 15 560.00 | 10 512.00 | 26 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 226.00 | 211 278.00 | 178 111.00 | 453 226.00 |