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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 898.00 | | 1 514 898.00 | 1 514 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CF Disponibilités | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 162.00 | | 1 605 162.00 | 1 605 162.00 |
CU Autres participations | 1 514 898.00 | | 1 514 898.00 | 1 514 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DG Autres réserves | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
DH Report à nouveau | | -7 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 364.00 | 76 378.00 | | 50 364.00 |
DK Provisions réglementées | 82 827.00 | 63 097.00 | | 82 827.00 |
DL TOTAL (I) | 252 525.00 | 182 431.00 | | 252 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 497.00 | 508 990.00 | | 409 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 961.00 | 884 237.00 | | 865 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 104.00 | 2 594.00 | | 9 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 992.00 | 78 651.00 | | 67 992.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 11 882.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 638.00 | 1 486 354.00 | | 1 352 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 162.00 | 1 668 785.00 | | 1 605 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 616.00 | 1 079 360.00 | | 1 045 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 599.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 951.00 | 15 719.00 | | 16 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 520.00 | 33 126.00 | | 25 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 730.00 | -19 730.00 | | -19 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 622.00 | 405 827.00 | | 338 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 259.00 | 329 449.00 | | 288 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 364.00 | 76 378.00 | | 50 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 994.00 | 99 973.00 | 307 022.00 | 406 994.00 |
VI Groupe et associés | 865 961.00 | 865 961.00 | | 865 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VW T.V.A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 638.00 | 1 045 616.00 | 307 022.00 | 1 352 638.00 |