| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298.00 | 64.00 | 3 234.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 219.00 | 575.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 767.00 | 283.00 | 7 484.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
BZ Autres créances | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 198.00 | | 133 198.00 | 133 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 965.00 | 283.00 | 140 682.00 | 140 965.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DL TOTAL (I) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 682.00 | | | 140 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 696.00 | | 119 696.00 | 119 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 696.00 | | 119 696.00 | 119 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 338.00 | | | 180 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 683.00 | | | 178 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175.00 | | 4 592.00 | 3 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 500.00 | 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VC Groupe et associés | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | | 43 000.00 | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 273.00 | 133 198.00 | 1 075.00 | 134 273.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 066.00 | 71 066.00 | 43 000.00 | 125 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
ST Autres comptes | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |