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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 261.00 | 109.00 | 1 370.00 |
040 Immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 499.00 | 7 433.00 | 53 066.00 | 60 499.00 |
060 Stock marchandises | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
072 Créances – Autres | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
084 Disponibilités | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
110 Total général Actif | 119 822.00 | 7 433.00 | 112 389.00 | 119 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
230 Autres produits | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 399.00 | | | 172 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 692.00 | | | 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -394.00 | | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 321.00 | | | -8 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
252 Charges sociales | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 454.00 | | | 122 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |