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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 927.00 | 41 835.00 | 18 092.00 | 59 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 506.00 | 151 114.00 | 113 392.00 | 264 506.00 |
040 Immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 226.00 | 192 949.00 | 132 277.00 | 325 226.00 |
060 Stock marchandises | 108 918.00 | | 108 918.00 | 108 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
072 Créances – Autres | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
084 Disponibilités | 248 251.00 | | 248 251.00 | 248 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 474.00 | | 405 474.00 | 405 474.00 |
110 Total général Actif | 730 700.00 | 192 949.00 | 537 751.00 | 730 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 547.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 086.00 | | | 323 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 704.00 | | | 139 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |