| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 797.00 | 3 667.00 | 4 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966.00 | 797.00 | 4 169.00 | 4 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 552.00 | 797.00 | 13 755.00 | 14 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 654.00 | | | -19 654.00 |
DL TOTAL (I) | -17 654.00 | | | -17 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 966.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 797.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 366.00 | 6 011.00 | 2 355.00 | 8 366.00 |
VI Groupe et associés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 408.00 | 29 053.00 | 2 355.00 | 31 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
ST Autres comptes | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 567.00 | | | 33 567.00 |