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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 703.00 | 6 919.00 | 36 784.00 | 43 703.00 |
040 Immobilisations financières | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 297.00 | 6 919.00 | 272 378.00 | 279 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 846 402.00 | | 846 402.00 | 846 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
072 Créances – Autres | 225 632.00 | | 225 632.00 | 225 632.00 |
084 Disponibilités | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 168 773.00 | | 1 168 773.00 | 1 168 773.00 |
110 Total général Actif | 1 448 071.00 | 6 919.00 | 1 441 152.00 | 1 448 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 097 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 426 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 441 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 471.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 429 949.00 | | | 1 429 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 056.00 | 3 000.00 | | 51 056.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 433 714.00 | | | 1 433 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 609 682.00 | | | 1 609 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -846 402.00 | | | -846 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 350.00 | -1 350.00 | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 400 520.00 | | | 400 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 667.00 | | | 198 667.00 |
252 Charges sociales | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
262 Autres charges | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 425 405.00 | | | 1 425 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 137.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 308.00 | | | 6 308.00 |