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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 619.00 | 10 880.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 724.00 | 5 529.00 | 6 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 754.00 | 1 344.00 | 138 409.00 | 139 754.00 |
BT Marchandises | 439 977.00 | | 439 977.00 | 439 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
BZ Autres créances | 181 280.00 | | 181 280.00 | 181 280.00 |
CF Disponibilités | 694 792.00 | | 694 792.00 | 694 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 268.00 | | 1 391 268.00 | 1 391 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 022.00 | 1 344.00 | 1 529 678.00 | 1 531 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
DL TOTAL (I) | 223 752.00 | | | 223 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 341.00 | | | 909 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 060.00 | | | 210 060.00 |
EA Autres dettes | 146 106.00 | | | 146 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 925.00 | | | 1 295 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 678.00 | | | 1 529 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 925.00 | | | 1 295 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 939 599.00 | | 10 939 599.00 | 10 939 599.00 |
FD Production vendue biens | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
FG Production vendue services | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 975 793.00 | | 10 975 793.00 | 10 975 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 062 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 732 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 946 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117 704.00 | | | 11 117 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 992 800.00 | | | 10 992 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266.00 | | 138 488.00 | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | | 16 488.00 | 1 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 122 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 1 029.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 1 029.00 | | 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 341.00 | 909 341.00 | | 909 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 061.00 | 210 061.00 | | 210 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 107.00 | 146 107.00 | | 146 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 280.00 | 181 280.00 | | 181 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 499.00 | 256 499.00 | 122 000.00 | 378 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 926.00 | 1 295 926.00 | | 1 295 926.00 |