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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 75.00 | 360.00 | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | 1 000.00 | 11 917.00 | 12 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 752.00 | 1 075.00 | 12 677.00 | 13 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 947.00 | 1 075.00 | 37 872.00 | 38 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EA Autres dettes | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 562.00 | | 92 562.00 | 92 562.00 |
FG Production vendue services | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 914.00 | | | 100 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 075.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 767.00 | | | 36 767.00 |