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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 149.00 | 4 794.00 | 11 355.00 | 16 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 268.00 | 5 813.00 | 244 455.00 | 250 268.00 |
BZ Autres créances | 234 288.00 | | 234 288.00 | 234 288.00 |
CF Disponibilités | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 360.00 | | 259 360.00 | 259 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 628.00 | 5 813.00 | 503 815.00 | 509 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | 100.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | 16 099.00 | 15 737.00 | | 16 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 972.00 | 381.00 | | 16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 254 191.00 | 237 218.00 | | 254 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 910.00 | 4 648.00 | | 19 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 998.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | 4 037.00 | | 587.00 |
EA Autres dettes | 227 526.00 | 231 246.00 | | 227 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 624.00 | 241 929.00 | | 249 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 815.00 | 479 148.00 | | 503 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 624.00 | 241 929.00 | | 249 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
FD Production vendue biens | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 086.00 | 26 311.00 | | 39 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 114.00 | 25 930.00 | | 22 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 972.00 | 381.00 | | 16 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 354.00 | | 12 163.00 | 238 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 250 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 16 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 235.00 | | 12 163.00 | 4 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122.00 | 1 941.00 | 250.00 | 4 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103.00 | 1 941.00 | 250.00 | 3 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 526.00 | 227 526.00 | | 227 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 233 571.00 | 233 571.00 | | 233 571.00 |
VI Groupe et associés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 393.00 | 236 393.00 | | 236 393.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 624.00 | 249 624.00 | | 249 624.00 |