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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
AP Constructions | 4 825 932.00 | 390 267.00 | 4 435 665.00 | 4 825 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 974.00 | 31 473.00 | 102 501.00 | 133 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 180.00 | 23 607.00 | 43 573.00 | 67 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 742.00 | 445 347.00 | 4 651 394.00 | 5 096 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 638.00 | | 737 638.00 | 737 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 534.00 | | 325 534.00 | 325 534.00 |
BZ Autres créances | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 073.00 | | 1 184 073.00 | 1 184 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 814.00 | 445 347.00 | 5 835 467.00 | 6 280 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 336.00 | -21 711.00 | | -32 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 056.00 | -10 625.00 | | 362 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 320.00 | 537 903.00 | | 500 320.00 |
DL TOTAL (I) | 930 040.00 | 605 567.00 | | 930 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 545 034.00 | 5 043 172.00 | | 4 545 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 628.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 373.00 | 197 777.00 | | 278 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 153.00 | 1 847.00 | | 6 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 276 468.00 | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 68 380.00 | 3 155.00 | | 68 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905 427.00 | 5 524 047.00 | | 4 905 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 467.00 | 6 129 614.00 | | 5 835 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 093.00 | 5 301 798.00 | | 915 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 023.00 | 401 321.00 | | 153 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 046 302.00 | | 71 979.00 | 5 046 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 539.00 | 5 096 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 539.00 | 5 096 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046 262.00 | | 71 979.00 | 5 046 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 279.00 | 358 068.00 | | 87 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 279.00 | 358 068.00 | | 87 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 373.00 | 278 373.00 | | 278 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 325 534.00 | 325 534.00 | | 325 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 023.00 | 153 023.00 | | 153 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 392 011.00 | 401 677.00 | 1 655 215.00 | 4 392 011.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 840.00 | | | 249 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 475.00 | 446 435.00 | 40.00 | 446 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905 427.00 | 915 093.00 | 1 655 215.00 | 4 905 427.00 |