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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 922.00 | 42 003.00 | 53 919.00 | 95 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 516.00 | 17 984.00 | 36 532.00 | 54 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 438.00 | 59 987.00 | 90 451.00 | 150 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 017.00 | | 197 017.00 | 197 017.00 |
BZ Autres créances | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CF Disponibilités | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 567.00 | | 315 567.00 | 315 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 005.00 | 59 987.00 | 406 018.00 | 466 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 202.00 | 111 149.00 | | 84 202.00 |
DL TOTAL (I) | 166 352.00 | 113 149.00 | | 166 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 330.00 | 59 843.00 | | 63 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 519.00 | 19 090.00 | | 40 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 488.00 | 95 268.00 | | 125 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 666.00 | 174 201.00 | | 239 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 018.00 | 287 351.00 | | 406 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 013.00 | | 894 013.00 | 894 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 013.00 | | 894 013.00 | 894 013.00 |
FM Production stockée | | | 20 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 579.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 808.00 | 228.00 | | 6 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 578.00 | 228.00 | | 10 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 578.00 | -228.00 | | -10 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 509.00 | 32 918.00 | | 28 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 927.00 | 626 008.00 | | 916 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 724.00 | 514 858.00 | | 832 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 202.00 | 111 149.00 | | 84 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 472.00 | 37 579.00 | 6 063.00 | 28 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 472.00 | 37 579.00 | 6 063.00 | 28 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 751.00 | 219 751.00 | | 219 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 751.00 | 219 751.00 | | 219 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 666.00 | 239 666.00 | | 239 666.00 |