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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 700.00 | 8 300.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 610.00 | 4 979.00 | 19 632.00 | 24 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 860.00 | 5 679.00 | 40 182.00 | 45 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 411.00 | | 210 411.00 | 210 411.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CF Disponibilités | 416 996.00 | | 416 996.00 | 416 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 008.00 | | 669 008.00 | 669 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 868.00 | 5 679.00 | 709 190.00 | 714 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 669.00 | 19 572.00 | | 111 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 583.00 | 92 097.00 | | 69 583.00 |
DL TOTAL (I) | 186 753.00 | 117 169.00 | | 186 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 1 459.00 | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 223.00 | 317 735.00 | | 154 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 484.00 | 265 091.00 | | 397 484.00 |
EA Autres dettes | 367 273.00 | 397 484.00 | | 367 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 437.00 | 716 679.00 | | 522 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 190.00 | 833 848.00 | | 709 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 042.00 | | 38 347.00 | 19 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 529.00 | | 45 860.00 | 11 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 529.00 | | 24 610.00 | 11 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 042.00 | | 17 097.00 | 19 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 5 091.00 | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 4 391.00 | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 223.00 | 154 223.00 | | 154 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 210 411.00 | | | 210 411.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 012.00 | 239 762.00 | 12 250.00 | 252 012.00 |
VW T.V.A. | 116 932.00 | 116 932.00 | | 116 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 437.00 | 522 437.00 | | 522 437.00 |