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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 8 886.00 | 7 113.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 796.00 | 10 565.00 | 13 230.00 | 23 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 679.00 | 21 451.00 | 299 227.00 | 320 679.00 |
BT Marchandises | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CF Disponibilités | 126 624.00 | | 126 624.00 | 126 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 057.00 | | 183 057.00 | 183 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 736.00 | 21 451.00 | 482 285.00 | 503 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
DL TOTAL (I) | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 740.00 | | | 275 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 545.00 | | | 424 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 285.00 | | | 482 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 243.00 | | | 193 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 324.00 | | 373 324.00 | 373 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 324.00 | | 373 324.00 | 373 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 196.00 | | | 382 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 695.00 | | | 337 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 179.00 | | 2 500.00 | 318 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 796.00 | | 2 500.00 | 39 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 236.00 | 7 215.00 | | 14 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236.00 | 7 215.00 | | 12 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 740.00 | 44 438.00 | 231 302.00 | 275 740.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 888.00 | 29 504.00 | 16 383.00 | 45 888.00 |
VW T.V.A. | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 545.00 | 193 243.00 | 231 302.00 | 424 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
ST Autres comptes | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 645.00 | | | 70 645.00 |