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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 335.00 | 221.00 | 4 114.00 | 4 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 557 964.00 | | 1 557 964.00 | 1 557 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 562 299.00 | 221.00 | 1 562 078.00 | 1 562 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
084 Disponibilités | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
110 Total général Actif | 1 612 943.00 | 221.00 | 1 612 722.00 | 1 612 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 380 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 494 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 612 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 299.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | 68 000.00 | | 70 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 000.00 | 68 000.00 | | 70 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 615.00 | 7 949.00 | | 10 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 594.00 | 8 739.00 | | 13 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 431.00 | 36 688.00 | | 54 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 569.00 | 31 312.00 | | 15 569.00 |
280 Produits financiers | | 75 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 5 259.00 | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 009.00 | 101 054.00 | | 13 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 886.00 | | | 1 886.00 |