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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 413.00 | 9 676.00 | 6 738.00 | 16 413.00 |
AH Fonds commercial | 548 626.00 | | 548 626.00 | 548 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 946.00 | 32 586.00 | 9 360.00 | 41 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 717.00 | 94 905.00 | 95 812.00 | 190 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 445.00 | 138 955.00 | 690 490.00 | 829 445.00 |
BT Marchandises | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 829.00 | 83 390.00 | 1 196 439.00 | 1 279 829.00 |
BZ Autres créances | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CF Disponibilités | 2 151 268.00 | | 2 151 268.00 | 2 151 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 008.00 | 83 390.00 | 3 407 619.00 | 3 491 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 453.00 | 222 345.00 | 4 098 108.00 | 4 320 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 905.00 | 375 865.00 | | 300 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 272.00 | 225 040.00 | | 234 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 527.00 | 10 643.00 | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 651 704.00 | 721 548.00 | | 651 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 460.00 | 1 617 249.00 | | 1 188 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 585.00 | 100 400.00 | | 106 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 033.00 | 2 338.00 | | 6 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 897.00 | 1 702 453.00 | | 1 844 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 895.00 | 280 691.00 | | 292 895.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | 7 222.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 404.00 | 3 710 353.00 | | 3 446 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 108.00 | 4 431 901.00 | | 4 098 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 259.00 | | 56 429.00 | 778 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245.00 | 829 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 245.00 | 232 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 901.00 | | 4 138.00 | 560 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 616.00 | | 52 291.00 | 185 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 874.00 | 23 326.00 | 5 245.00 | 120 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | 2 774.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 185.00 | 20 551.00 | 5 245.00 | 112 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 897.00 | 1 844 897.00 | | 1 844 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 895.00 | 292 895.00 | | 292 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 829.00 | 1 279 829.00 | | 1 279 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 231.00 | 379 113.00 | 807 118.00 | 1 186 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 401.00 | | | 422 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 460.00 | 1 312 507.00 | 29 954.00 | 1 342 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 371.00 | 2 633 254.00 | 807 118.00 | 3 440 371.00 |