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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 2 311.00 | 1 237.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 873.00 | 4 901.00 | 16 972.00 | 21 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 421.00 | 7 212.00 | 18 208.00 | 25 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 235.00 | 7 212.00 | 37 023.00 | 44 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
DH Report à nouveau | -6 965.00 | | | -6 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | -6 965.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631.00 | -660.00 | | 2 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229.00 | 19 300.00 | | 12 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 51.00 | | 1 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606.00 | 3 070.00 | | 10 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 498.00 | 15 348.00 | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 392.00 | 37 770.00 | | 34 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 023.00 | 37 111.00 | | 37 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 094.00 | | | -5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 691.00 | 8 252.00 | | 21 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 400.00 | 15 217.00 | | 18 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290.00 | -6 965.00 | | 3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 552.00 | | 8 869.00 | 16 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | | 8 869.00 | 16 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049.00 | 3 163.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 3 163.00 | | 4 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |