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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 650.00 | 26 974.00 | 23 676.00 | 50 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 198.00 | 302.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 458.00 | 81 202.00 | 27 256.00 | 108 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 410.00 | 161 745.00 | 415 665.00 | 577 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 517.00 | 272 119.00 | 1 115 398.00 | 1 387 517.00 |
BT Marchandises | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BZ Autres créances | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 620.00 | 272 119.00 | 1 165 501.00 | 1 437 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 079.00 | -158 853.00 | | -269 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 969.00 | -110 226.00 | | -94 969.00 |
DL TOTAL (I) | -204 048.00 | -109 079.00 | | -204 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 555.00 | 537 528.00 | | 552 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 238.00 | 624 042.00 | | 748 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | 124 156.00 | | 21 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 377.00 | 74 146.00 | | 47 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 548.00 | 1 359 871.00 | | 1 369 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 501.00 | 1 250 793.00 | | 1 165 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 462.00 | 50 047.00 | | 8 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 468.00 | | 258 468.00 | 258 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 468.00 | | 258 468.00 | 258 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 3 982.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 3 982.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | -3 732.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 578.00 | 589 948.00 | | 348 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 547.00 | 700 174.00 | | 443 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 969.00 | -110 226.00 | | -94 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 726.00 | | 3 791.00 | 1 383 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 500.00 | | | 642 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 076.00 | | 3 791.00 | 682 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 291.00 | 107 828.00 | | 164 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 844.00 | 10 130.00 | | 16 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 833.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 083.00 | 96 865.00 | | 146 083.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |