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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 810.00 | 1 701.00 | 9 109.00 | 10 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | 1 701.00 | 148 299.00 | 150 000.00 |
060 Stock marchandises | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
072 Créances – Autres | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
084 Disponibilités | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 742.00 | | 189 742.00 | 189 742.00 |
110 Total général Actif | 339 742.00 | 1 701.00 | 338 041.00 | 339 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 322 836.00 | | | 322 836.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
230 Autres produits | 691.00 | | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 243.00 | | | 328 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 465.00 | | | 325 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 070.00 | | | -94 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338.00 | | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 108.00 | | | 315 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 139 190.00 | | | 139 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 516.00 | | | 77 516.00 |