| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 6 445.00 | 1 246.00 | 7 690.00 |
AP Constructions | 1 186 875.00 | 343 743.00 | 843 133.00 | 1 186 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 873.00 | 202 857.00 | 215 016.00 | 417 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 899.00 | 721 081.00 | 1 688 818.00 | 2 409 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 646.00 | 1 274 126.00 | 3 094 520.00 | 4 368 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BT Marchandises | 954 306.00 | | 954 306.00 | 954 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BZ Autres créances | 1 485 406.00 | | 1 485 406.00 | 1 485 406.00 |
CF Disponibilités | 1 569 458.00 | | 1 569 458.00 | 1 569 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 856.00 | | 4 103 856.00 | 4 103 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 503.00 | 1 274 126.00 | 7 198 377.00 | 8 472 503.00 |
CU Autres participations | 225 461.00 | | 225 461.00 | 225 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
DG Autres réserves | 227 469.00 | | | 227 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 018.00 | | | 580 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 038.00 | | | 1 451 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 529.00 | | | 2 823 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 276.00 | | | 2 396 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 500.00 | | | 494 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 747 338.00 | | | 5 747 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 377.00 | | | 7 198 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 188.00 | | | 3 422 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 233 471.00 | | 28 233 471.00 | 28 233 471.00 |
FD Production vendue biens | 1 887 102.00 | | 1 887 102.00 | 1 887 102.00 |
FG Production vendue services | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 214 034.00 | | 30 214 034.00 | 30 214 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 323 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 538 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 801.00 | |
GE Autres charges | | | 20 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 562 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 229.00 | | | 213 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 452 424.00 | | | 30 452 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 872 406.00 | | | 29 872 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 018.00 | | | 580 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 888.00 | | 501 743.00 | 3 934 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 983.00 | 4 368 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 983.00 | 4 014 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774 527.00 | | 308 105.00 | 3 774 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 670.00 | | 193 638.00 | 152 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 771.00 | 483 801.00 | 13 446.00 | 803 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 771.00 | 483 801.00 | 13 446.00 | 803 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 249.00 | 127 249.00 | | 127 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 716.00 | 242 716.00 | | 242 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |