| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 969.00 | 10 120.00 | 35 849.00 | 45 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 469.00 | 10 120.00 | 77 349.00 | 87 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
084 Disponibilités | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
110 Total général Actif | 168 147.00 | 10 120.00 | 158 027.00 | 168 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 997.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
222 Production stockée | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 786.00 | | | 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 109.00 | | | 191 109.00 |
242 Autres charges externes. | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
252 Charges sociales | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
262 Autres charges | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 272.00 | | | 158 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
294 Charges financières | 972.00 | | | 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 469.00 | | | 87 469.00 |