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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 580.00 | 6 436.00 | 2 144.00 | 8 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 252.00 | 6 436.00 | 76 816.00 | 83 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BZ Autres créances | 265 661.00 | | 265 661.00 | 265 661.00 |
CF Disponibilités | 974 719.00 | | 974 719.00 | 974 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 292.00 | | 1 246 292.00 | 1 246 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 545.00 | 6 436.00 | 1 323 108.00 | 1 329 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172.00 | 748.00 | | 1 172.00 |
DG Autres réserves | 22 237.00 | 14 184.00 | | 22 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 693.00 | 8 476.00 | | 193 693.00 |
DL TOTAL (I) | 617 103.00 | 423 409.00 | | 617 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 636.00 | 657 593.00 | | 648 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 3 832.00 | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 162.00 | 50 247.00 | | 53 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 005.00 | 711 674.00 | | 706 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 108.00 | 1 135 083.00 | | 1 323 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 005.00 | 711 674.00 | | 706 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 045.00 | 180.00 | | 400 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 955.00 | -180.00 | | 229 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 5 890.00 | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 197.00 | 229 477.00 | | 894 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 503.00 | 221 000.00 | | 700 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 693.00 | 8 476.00 | | 193 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 687.00 | | 36 373.00 | 447 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 74 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 806.00 | 83 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 8 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | | 2 373.00 | 7 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 672.00 | | 34 000.00 | 440 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282.00 | 1 961.00 | 806.00 | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 282.00 | 1 961.00 | 806.00 | 5 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 165 637.00 | 165 637.00 | | 165 637.00 |
VI Groupe et associés | 648 637.00 | 648 637.00 | | 648 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 220.00 | 171 548.00 | 672.00 | 172 220.00 |
VW T.V.A. | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 005.00 | 706 005.00 | | 706 005.00 |