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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 525.00 | 152 718.00 | 99 808.00 | 252 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 117.00 | 605 697.00 | 530 421.00 | 1 136 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 730.00 | 758 414.00 | 640 315.00 | 1 398 730.00 |
BT Marchandises | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BZ Autres créances | 168 333.00 | | 168 333.00 | 168 333.00 |
CF Disponibilités | 1 179 095.00 | | 1 179 095.00 | 1 179 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 130.00 | | 1 430 130.00 | 1 430 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 860.00 | 758 414.00 | 2 070 445.00 | 2 828 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 16 538.00 | 638 763.00 | | 16 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 912.00 | 277 775.00 | | 404 912.00 |
DL TOTAL (I) | 431 350.00 | 926 438.00 | | 431 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 112.00 | 1 297 465.00 | | 1 156 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 367.00 | 57 615.00 | | 174 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 611.00 | 104 104.00 | | 308 611.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 095.00 | 1 459 183.00 | | 1 639 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 445.00 | 2 385 621.00 | | 2 070 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 376.00 | 657 585.00 | | 501 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 610 628.00 | | 3 610 628.00 | 3 610 628.00 |
FG Production vendue services | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 708.00 | | 3 629 708.00 | 3 629 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 1 360.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 218.00 | 16 073.00 | | 152 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 018.00 | -14 713.00 | | -150 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 349.00 | -960.00 | | 166 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 531.00 | 2 374 170.00 | | 4 091 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 619.00 | 2 096 395.00 | | 3 686 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 912.00 | 277 775.00 | | 404 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 354.00 | | 17 422.00 | 1 424 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 046.00 | 1 398 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 646.00 | 1 388 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 867.00 | | 17 422.00 | 1 395 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 697.00 | 230 532.00 | 20 815.00 | 548 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 697.00 | 230 532.00 | 20 815.00 | 548 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 367.00 | 174 367.00 | | 174 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 611.00 | 308 611.00 | | 308 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 112.00 | 654 736.00 | 501 376.00 | 1 156 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 583.00 | | | 138 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 333.00 | 168 333.00 | | 168 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 387.00 | 190 554.00 | 5 833.00 | 196 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 095.00 | 1 137 719.00 | 501 376.00 | 1 639 095.00 |