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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 198 205.00 | | 198 205.00 | 198 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 205.00 | | 598 205.00 | 598 205.00 |
CF Disponibilités | 81 983.00 | | 81 983.00 | 81 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 983.00 | | 81 983.00 | 81 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 189.00 | | 680 189.00 | 680 189.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DG Autres réserves | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
DH Report à nouveau | | -93 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 527.00 | 207 529.00 | | 10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 249 318.00 | 238 791.00 | | 249 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 402.00 | 248 695.00 | | 227 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 189.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 596.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858.00 | 37 369.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 870.00 | 287 849.00 | | 430 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 189.00 | 526 640.00 | | 680 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 670.00 | 896 275.00 | | 64 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 670.00 | 896 275.00 | | 64 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 030.00 | 726 960.00 | | 60 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 030.00 | 726 960.00 | | 60 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 640.00 | 169 315.00 | | 4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 37 369.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 809.00 | 984 735.00 | | 80 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 282.00 | 777 206.00 | | 70 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 527.00 | 207 529.00 | | 10 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 447.00 | | 180 788.00 | 477 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 030.00 | 598 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 030.00 | 598 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 447.00 | | 180 788.00 | 477 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 402.00 | 22 017.00 | 205 385.00 | 227 402.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 870.00 | 25 485.00 | 205 385.00 | 430 870.00 |