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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 125.00 | 148.00 | 1 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 273.00 | 1 125.00 | 148.00 | 1 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | -295.00 | | -295.00 | -295.00 |
084 Disponibilités | 106 812.00 | | 106 812.00 | 106 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 516.00 | 20 000.00 | 116 516.00 | 136 516.00 |
110 Total général Actif | 137 790.00 | 21 125.00 | 116 664.00 | 137 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 664.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |