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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 51.00 | 625.00 | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 370.00 | 17 221.00 | 55 148.00 | 72 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 969.00 | 17 273.00 | 62 696.00 | 79 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
BZ Autres créances | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
CF Disponibilités | 99 974.00 | | 99 974.00 | 99 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 748.00 | | 306 748.00 | 306 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 717.00 | 17 273.00 | 369 444.00 | 386 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 207.00 | 82 512.00 | | 43 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 232.00 | -9 305.00 | | 48 232.00 |
DL TOTAL (I) | 94 739.00 | 76 507.00 | | 94 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 117.00 | 35 096.00 | | 22 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 923.00 | 1 324.00 | | 16 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 130.00 | 14 020.00 | | 73 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 204.00 | 50 022.00 | | 74 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 008.00 | 8 765.00 | | 22 008.00 |
EA Autres dettes | 66 320.00 | 723.00 | | 66 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 705.00 | 109 953.00 | | 274 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 444.00 | 186 460.00 | | 369 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058.00 | 9 215.00 | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058.00 | 9 215.00 | | 8 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 277.00 | 118 277.00 | | 118 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 199.00 | 118 277.00 | 6 922.00 | 125 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 575.00 | 201 575.00 | | 201 575.00 |