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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 612.00 | 12.00 | 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 434.00 | 612.00 | 960 822.00 | 961 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 560 153.00 | | 560 153.00 | 560 153.00 |
CF Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 694.00 | | 591 694.00 | 591 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 128.00 | 612.00 | 1 552 516.00 | 1 553 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 760 810.00 | | 760 810.00 | 760 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 3 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 87 594.00 | 53 102.00 | | 87 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 877.00 | 36 492.00 | | 195 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 971.00 | 813 094.00 | | 1 008 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 254 018.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 2 525.00 | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 732.00 | 8 309.00 | | 6 732.00 |
EA Autres dettes | 532 131.00 | 351 635.00 | | 532 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 545.00 | 616 487.00 | | 543 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 516.00 | 1 429 581.00 | | 1 552 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 545.00 | 616 487.00 | | 543 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 7 309.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 150.00 | 127 164.00 | | 240 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 273.00 | 90 672.00 | | 44 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 877.00 | 36 492.00 | | 195 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 484.00 | | 200 950.00 | 760 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 860.00 | | 200 950.00 | 759 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 208.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 208.00 | | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 131.00 | 532 131.00 | | 532 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 873.00 | 555 873.00 | | 555 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 153.00 | 784 153.00 | | 784 153.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 545.00 | 543 545.00 | | 543 545.00 |