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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 18 633.00 | 7 366.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 688.00 | 53 284.00 | 68 403.00 | 121 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 262.00 | 71 918.00 | 82 344.00 | 154 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 504 286.00 | | 504 286.00 | 504 286.00 |
CF Disponibilités | 168 141.00 | | 168 141.00 | 168 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 602.00 | | 687 602.00 | 687 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 865.00 | 71 918.00 | 769 947.00 | 841 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 378.00 | 122 759.00 | | 169 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 621.00 | 46 618.00 | | 112 621.00 |
DL TOTAL (I) | 292 999.00 | 180 378.00 | | 292 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 810.00 | 281 463.00 | | 263 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 963.00 | 15 899.00 | | 15 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 774.00 | 29 039.00 | | 25 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 032.00 | 162 575.00 | | 100 032.00 |
EA Autres dettes | 71 366.00 | 34 705.00 | | 71 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 947.00 | 523 683.00 | | 476 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 947.00 | 704 061.00 | | 769 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 816 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 925.00 | |
GE Autres charges | | | 61 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 430.00 | 260.00 | | 28 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 430.00 | 260.00 | | 28 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 130.00 | -260.00 | | -28 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 828.00 | 10 419.00 | | 28 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 448.00 | 605 985.00 | | 819 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 827.00 | 559 366.00 | | 706 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 622.00 | 46 618.00 | | 112 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 119.00 | | 5 143.00 | 149 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 545.00 | | 5 143.00 | 116 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 993.00 | 20 925.00 | | 50 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 433.00 | 5 200.00 | | 13 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 560.00 | 15 725.00 | | 37 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 035.00 | 519 461.00 | 6 574.00 | 526 035.00 |
VW T.V.A. | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 947.00 | 476 947.00 | | 476 947.00 |