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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 891.00 | 257 765.00 | 277 127.00 | 534 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
AP Constructions | 4 266 357.00 | 3 076 461.00 | 1 189 896.00 | 4 266 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 183 783.00 | 18 505 094.00 | 2 678 688.00 | 21 183 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 032.00 | 1 239 297.00 | 287 735.00 | 1 527 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 618 131.00 | 23 078 617.00 | 4 539 514.00 | 27 618 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140 027.00 | 947 887.00 | 3 192 140.00 | 4 140 027.00 |
BN En cours de production de biens | 1 807 410.00 | 31 847.00 | 1 775 563.00 | 1 807 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 366 353.00 | 177 531.00 | 2 188 823.00 | 2 366 353.00 |
BT Marchandises | 388 311.00 | 33 758.00 | 354 553.00 | 388 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 758.00 | 78 507.00 | 3 050 251.00 | 3 128 758.00 |
BZ Autres créances | 747 843.00 | | 747 843.00 | 747 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 995 701.00 | 426 751.00 | 18 568 950.00 | 18 995 701.00 |
CF Disponibilités | 2 056 923.00 | | 2 056 923.00 | 2 056 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 719 972.00 | 1 696 281.00 | 32 023 691.00 | 33 719 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 338 103.00 | 24 774 898.00 | 36 563 205.00 | 61 338 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 820.00 | 1 562 820.00 | | 1 562 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 282.00 | 156 282.00 | | 156 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 827 138.00 | 33 150 303.00 | | 30 827 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 647 237.00 | -2 323 165.00 | | -2 647 237.00 |
DK Provisions réglementées | 2 423 606.00 | 2 553 953.00 | | 2 423 606.00 |
DL TOTAL (I) | 32 466 346.00 | 35 243 930.00 | | 32 466 346.00 |
DP Provisions pour risques | 342 043.00 | 349 621.00 | | 342 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 043.00 | 349 621.00 | | 342 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 215.00 | 188 215.00 | | 188 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 850.00 | 2 264 923.00 | | 1 157 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 580.00 | 1 415 823.00 | | 1 021 580.00 |
EA Autres dettes | 1 385 370.00 | 1 030 307.00 | | 1 385 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 816.00 | 4 901 068.00 | | 3 754 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 563 205.00 | 40 494 619.00 | | 36 563 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 016.00 | 4 899 268.00 | | 3 753 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 126 723.00 | 8 810.00 | 3 135 533.00 | 3 126 723.00 |
FD Production vendue biens | 16 768 379.00 | 975 204.00 | 17 743 583.00 | 16 768 379.00 |
FG Production vendue services | 247 408.00 | 12 951.00 | 260 358.00 | 247 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 142 510.00 | 996 965.00 | 21 139 475.00 | 20 142 510.00 |
FM Production stockée | | | -4 988 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 507 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 340 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 908 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 043.00 | |
GE Autres charges | | | 71 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 401 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 893 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 713 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 881.00 | 428 546.00 | | 165 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 470.00 | 17 608.00 | | 14 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 155.00 | 8 670.00 | | 3 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 006.00 | 338 126.00 | | 186 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 631.00 | 364 403.00 | | 203 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 143.00 | 48 136.00 | | 44 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 885.00 | 14 166.00 | | 37 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 659.00 | 32 277.00 | | 55 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 687.00 | 94 580.00 | | 137 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 944.00 | 269 823.00 | | 65 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 956 442.00 | 21 038 516.00 | | 18 956 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 603 679.00 | 23 361 681.00 | | 21 603 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 647 237.00 | -2 323 165.00 | | -2 647 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 707 206.00 | | 215 206.00 | 27 707 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 281.00 | 27 618 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 206.00 | 536 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 075.00 | 27 039 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 522.00 | | 14 100.00 | 580 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 084 493.00 | | 201 106.00 | 27 084 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 686 711.00 | 658 511.00 | 266 606.00 | 22 686 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 928.00 | 43 043.00 | 58 206.00 | 272 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 413 783.00 | 615 469.00 | 208 399.00 | 22 413 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 553 953.00 | 55 658.00 | 186 006.00 | 2 553 953.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 621.00 | 342 043.00 | 349 621.00 | 349 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 782 862.00 | 1 191 023.00 | 1 782 862.00 | 1 782 862.00 |
6T Sur comptes clients | 73 213.00 | 8 285.00 | 2 992.00 | 73 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 967.00 | 48 784.00 | | 377 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234 042.00 | 1 246 092.00 | 1 785 854.00 | 2 234 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137 616.00 | 1 645 794.00 | 2 321 461.00 | 5 137 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541 351.00 | 2 135 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 659.00 | 186 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 850.00 | 1 157 850.00 | | 1 157 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 135.00 | 466 135.00 | | 466 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 444.00 | 399 444.00 | | 399 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 370.00 | 1 385 370.00 | | 1 385 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 660.00 | 3 034 660.00 | | 3 034 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
VB T. V. A. | 302 277.00 | 302 277.00 | | 302 277.00 |
VI Groupe et associés | 188 215.00 | 188 215.00 | | 188 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VP Divers | 296 154.00 | 296 154.00 | | 296 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 938.00 | 3 853 648.00 | 136 290.00 | 3 989 938.00 |
VW T.V.A. | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 016.00 | 3 753 016.00 | | 3 753 016.00 |