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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
AH Fonds commercial | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 28 215.00 | 106 785.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 694.00 | 18 078.00 | 3 616.00 | 21 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 113.00 | 65 126.00 | 131 987.00 | 197 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 916.00 | 908.00 | 112 008.00 | 112 916.00 |
BZ Autres créances | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
CF Disponibilités | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 715.00 | 908.00 | 253 807.00 | 254 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 829.00 | 66 034.00 | 385 794.00 | 451 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 624.00 | 3 020.00 | 604.00 | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
DG Autres réserves | 1 893.00 | 1 830.00 | | 1 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 351.00 | 87 063.00 | | 89 351.00 |
DL TOTAL (I) | 117 083.00 | 114 732.00 | | 117 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 571.00 | 116 354.00 | | 103 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 819.00 | 29 205.00 | | 18 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 628.00 | 163 620.00 | | 30 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 162.00 | 111 331.00 | | 55 162.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 1 571.00 | | 1 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 906.00 | 82 387.00 | | 58 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 711.00 | 504 469.00 | | 268 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 794.00 | 619 201.00 | | 385 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 508.00 | 401 314.00 | | 178 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 617.00 | | 832 617.00 | 832 617.00 |
FG Production vendue services | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 824.00 | | 835 824.00 | 835 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 066.00 | 7 526.00 | | 24 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 376.00 | 1 697.00 | | 49 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 3 996.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 386.00 | 3 996.00 | | 35 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 990.00 | -2 299.00 | | 13 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 792.00 | 39 391.00 | | 27 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 593.00 | 1 545 361.00 | | 917 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 242.00 | 1 458 298.00 | | 828 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 351.00 | 87 063.00 | | 89 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 210.00 | 7 569.00 | | 5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 789.00 | | 931.00 | 256 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 94.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 59 107.00 | 197 113.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 115.00 | 3 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 992.00 | 171 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 755.00 | | 931.00 | 210 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 076.00 | 12 835.00 | 24 783.00 | 77 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 307.00 | 2 837.00 | 10 124.00 | 10 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 955.00 | 9 998.00 | 14 659.00 | 50 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | | 1 389.00 | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | | 1 389.00 | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | | 1 389.00 | 2 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 111 830.00 | | | 111 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VC Groupe et associés | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 397.00 | 13 194.00 | 71 681.00 | 103 397.00 |
VI Groupe et associés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 958.00 | 232 778.00 | 1 180.00 | 233 958.00 |
VW T.V.A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 711.00 | 178 508.00 | 71 681.00 | 268 711.00 |