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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 905.00 | 49 711.00 | 6 193.00 | 55 905.00 |
AH Fonds commercial | 171 168.00 | 29 537.00 | 141 631.00 | 171 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AP Constructions | 675 399.00 | 213 886.00 | 461 512.00 | 675 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 408.00 | 267 769.00 | 77 640.00 | 345 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 684.00 | 1 355 518.00 | 377 166.00 | 1 732 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 230.00 | 1 920 487.00 | 1 102 743.00 | 3 023 230.00 |
BP En cours de production de services | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BT Marchandises | 4 132 919.00 | 46 379.00 | 4 086 540.00 | 4 132 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 387.00 | 3 178.00 | 855 208.00 | 858 387.00 |
BZ Autres créances | 949 677.00 | | 949 677.00 | 949 677.00 |
CF Disponibilités | 131 236.00 | | 131 236.00 | 131 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249 747.00 | 49 557.00 | 6 200 189.00 | 6 249 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 272 976.00 | 1 970 044.00 | 7 302 932.00 | 9 272 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 406.00 | 692 406.00 | | 692 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DH Report à nouveau | -149 062.00 | -184 906.00 | | -149 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 397.00 | 35 844.00 | | -20 397.00 |
DK Provisions réglementées | 59 708.00 | 66 645.00 | | 59 708.00 |
DL TOTAL (I) | 608 046.00 | 635 380.00 | | 608 046.00 |
DP Provisions pour risques | 11 392.00 | 20 282.00 | | 11 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 392.00 | 20 282.00 | | 11 392.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 132.00 | 1 946 423.00 | | 1 479 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 626.00 | 1 228 955.00 | | 1 694 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 852.00 | 82 708.00 | | 42 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 641.00 | 4 207 717.00 | | 2 891 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 391.00 | 396 876.00 | | 470 391.00 |
EA Autres dettes | 103 888.00 | 92 040.00 | | 103 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964.00 | 8 965.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 494.00 | 7 963 684.00 | | 6 683 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 932.00 | 8 619 346.00 | | 7 302 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 213 057.00 | | 19 213 057.00 | 19 213 057.00 |
FD Production vendue biens | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
FG Production vendue services | 2 144 824.00 | | 2 144 824.00 | 2 144 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 367 041.00 | | 21 367 041.00 | 21 367 041.00 |
FM Production stockée | | | 3 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 527 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 259 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 279.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 498 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 551.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 158.00 | 28 912.00 | | 14 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 937.00 | 7 261.00 | | 6 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 614.00 | 36 724.00 | | 22 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 2 114.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 734.00 | 10 106.00 | | 12 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 483.00 | 12 220.00 | | 13 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 131.00 | 24 504.00 | | 9 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 549 873.00 | 19 921 380.00 | | 21 549 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 570 270.00 | 19 885 536.00 | | 21 570 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 397.00 | 35 844.00 | | -20 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 182.00 | | 40 754.00 | 2 998 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 298.00 | 14 406.00 | 3 023 230.00 | 1 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 14 406.00 | 2 753 491.00 | 1 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 139.00 | | | 231 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 443.00 | | 40 754.00 | 2 728 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 920.00 | 154 731.00 | 2 702.00 | 1 738 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 049.00 | 5 728.00 | | 48 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 871.00 | 149 003.00 | 2 702.00 | 1 690 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 645.00 | | 6 937.00 | 66 645.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 282.00 | 8 279.00 | 17 169.00 | 20 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 860.00 | 46 379.00 | 24 860.00 | 24 860.00 |
6T Sur comptes clients | 3 462.00 | | 284.00 | 3 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 859.00 | 46 379.00 | 25 144.00 | 57 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 787.00 | 54 658.00 | 49 250.00 | 144 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 641.00 | 2 891 641.00 | | 2 891 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 199.00 | 160 199.00 | | 160 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 558.00 | 156 558.00 | | 156 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 888.00 | 103 888.00 | | 103 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 854 572.00 | 854 572.00 | | 854 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 180 759.00 | 180 759.00 | | 180 759.00 |
VC Groupe et associés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 273.00 | 1 052 273.00 | | 1 052 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 860.00 | 76 919.00 | 341 597.00 | 426 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 509.00 | 1 655 509.00 | | 1 655 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 829.00 | 722 829.00 | | 722 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 335.00 | 1 862 021.00 | 41 314.00 | 1 903 335.00 |
VW T.V.A. | 115 729.00 | 115 729.00 | | 115 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 640 105.00 | 6 251 048.00 | 380 714.00 | 6 640 105.00 |