| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760 219.00 | 896 566.00 | 863 653.00 | 1 760 219.00 |
AN Terrains | 803 278.00 | 287 163.00 | 516 115.00 | 803 278.00 |
AP Constructions | 12 102 500.00 | 8 086 350.00 | 4 016 151.00 | 12 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 395 634.00 | 19 438 378.00 | 4 957 256.00 | 24 395 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 584.00 | 669 759.00 | 204 825.00 | 874 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 563.00 | | 827 563.00 | 827 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 763 778.00 | 29 378 215.00 | 11 385 563.00 | 40 763 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052 927.00 | 298 237.00 | 3 754 690.00 | 4 052 927.00 |
BN En cours de production de biens | 235 517.00 | | 235 517.00 | 235 517.00 |
BT Marchandises | 2 699 250.00 | 82 946.00 | 2 616 304.00 | 2 699 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 708 153.00 | 417 501.00 | 12 290 652.00 | 12 708 153.00 |
BZ Autres créances | 387 314.00 | | 387 314.00 | 387 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 146 197.00 | 798 684.00 | 19 347 513.00 | 20 146 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 909 976.00 | 30 176 899.00 | 30 733 076.00 | 60 909 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 000.00 | 5 119 999.00 | | 5 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 719 819.00 | 1 719 819.00 | | 1 719 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 076.00 | 512 076.00 | | 512 076.00 |
DG Autres réserves | 444 680.00 | 444 679.00 | | 444 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 173.00 | 2 508 867.00 | | 2 936 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
DL TOTAL (I) | 10 813 805.00 | 10 305 442.00 | | 10 813 805.00 |
DP Provisions pour risques | 414 790.00 | 471 707.00 | | 414 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 993.00 | 114 293.00 | | 185 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 783.00 | 586 000.00 | | 600 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006 408.00 | 436 680.00 | | 6 006 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 247 739.00 | 9 293 141.00 | | 10 247 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 625.00 | 4 922 233.00 | | 2 001 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 815.00 | 19 684.00 | | 78 815.00 |
EA Autres dettes | 983 899.00 | 770 927.00 | | 983 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 318 486.00 | 15 442 668.00 | | 19 318 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 733 076.00 | 26 334 110.00 | | 30 733 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 005 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 184 104.00 | 56 808 795.00 | 81 992 898.00 | 25 184 104.00 |
FG Production vendue services | 39 353.00 | 817 151.00 | 856 504.00 | 39 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 223 457.00 | 57 625 945.00 | 82 849 403.00 | 25 223 457.00 |
FM Production stockée | | | 181 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 178 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 382 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 194 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 868 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 790.00 | |
GE Autres charges | | | 94 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 169 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 009 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 453 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 438.00 | 2 129.00 | | 10 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 438.00 | 2 129.00 | | 10 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 016.00 | 321 048.00 | | 393 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134 612.00 | 1 016 569.00 | | 1 134 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 188 709.00 | 72 534 291.00 | | 84 188 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 252 536.00 | 70 025 423.00 | | 81 252 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936 173.00 | 2 508 867.00 | | 2 936 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 939 562.00 | | | 38 939 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 089.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 621 496.00 | | | 621 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621 496.00 | 13 116.00 | 39 003 560.00 | 621 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 778.00 | | 163 441.00 | 1 596 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 338 695.00 | | 2 299 477.00 | 37 338 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 648 779.00 | 1 742 551.00 | 13 116.00 | 27 648 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 058.00 | 162 508.00 | | 734 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 914 721.00 | 1 580 043.00 | 13 116.00 | 26 914 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 000.00 | 490 790.00 | 476 007.00 | 586 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 400.00 | 381 183.00 | 400 400.00 | 400 400.00 |
6T Sur comptes clients | 440 418.00 | | 22 917.00 | 440 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 818.00 | 381 183.00 | 423 317.00 | 840 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 818.00 | 871 973.00 | 899 324.00 | 1 426 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 247 739.00 | 10 247 739.00 | | 10 247 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 902.00 | 1 088 902.00 | | 1 088 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 205.00 | 841 205.00 | | 841 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 417.00 | 1 055 417.00 | | 1 055 417.00 |
UX Autres créances clients | 12 708 153.00 | 12 708 153.00 | | 12 708 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 335 983.00 | 335 983.00 | | 335 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 905.00 | 113 771.00 | 389 134.00 | 502 905.00 |
VI Groupe et associés | 5 503 503.00 | 5 503 503.00 | | 5 503 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 097 185.00 | 13 097 185.00 | | 13 097 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 318 485.00 | 18 929 351.00 | 389 134.00 | 19 318 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |