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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 2 532.00 | 205.00 | 2 737.00 |
AH Fonds commercial | 151 406.00 | 9 604.00 | 141 802.00 | 151 406.00 |
AN Terrains | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
AP Constructions | 215 406.00 | 140 621.00 | 74 785.00 | 215 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 424.00 | 1 358 597.00 | 81 827.00 | 1 440 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 807.00 | 382 567.00 | 34 240.00 | 416 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 699.00 | 1 893 921.00 | 340 778.00 | 2 234 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 200.00 | | 959 200.00 | 959 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 165.00 | 45 378.00 | 44 787.00 | 90 165.00 |
BZ Autres créances | 129 535.00 | | 129 535.00 | 129 535.00 |
CF Disponibilités | 65 105.00 | | 65 105.00 | 65 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 253.00 | 45 378.00 | 1 201 875.00 | 1 247 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 953.00 | 1 939 298.00 | 1 542 654.00 | 3 481 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 454.00 | | | 287 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DG Autres réserves | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
DH Report à nouveau | -121 601.00 | | | -121 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
DL TOTAL (I) | 288 790.00 | | | 288 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 876.00 | | | 135 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 329.00 | | | 791 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 785.00 | | | 254 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 864.00 | | | 1 253 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 654.00 | | | 1 542 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 674.00 | | | 1 214 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 705 149.00 | | 2 705 149.00 | 2 705 149.00 |
FG Production vendue services | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 521.00 | | 2 720 521.00 | 2 720 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 182.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 131.00 | | | 2 723 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 378.00 | | | 2 690 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 185.00 | | 74 514.00 | 2 160 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 910.00 | | 233.00 | 153 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 289.00 | | 74 282.00 | 2 000 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 738.00 | 61 182.00 | | 1 832 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | 28.00 | | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 630.00 | 61 154.00 | | 1 820 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 785.00 | 254 785.00 | | 254 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
VB T. V. A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 876.00 | 105 878.00 | 29 998.00 | 135 876.00 |
VI Groupe et associés | 791 329.00 | 791 329.00 | | 791 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 312.00 | 171 409.00 | 56 903.00 | 228 312.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 672.00 | 1 214 674.00 | 29 998.00 | 1 244 672.00 |