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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 368 820.00 | 285 785.00 | 83 034.00 | 368 820.00 |
040 Immobilisations financières | 571 241.00 | | 571 241.00 | 571 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 940 060.00 | 285 785.00 | 654 275.00 | 940 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
072 Créances – Autres | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215 453.00 | 32 581.00 | 182 872.00 | 215 453.00 |
084 Disponibilités | 111 786.00 | | 111 786.00 | 111 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 667.00 | 32 581.00 | 311 086.00 | 343 667.00 |
110 Total général Actif | 1 283 727.00 | 318 366.00 | 965 361.00 | 1 283 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 791 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 943 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 038.00 | 88 300.00 | | 89 038.00 |
230 Autres produits | 5 339.00 | 6 541.00 | | 5 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 377.00 | 94 840.00 | | 94 377.00 |
242 Autres charges externes. | 64 792.00 | 53 506.00 | | 64 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 170.00 | 15 787.00 | | 17 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 018.00 | 20 401.00 | | 20 018.00 |
252 Charges sociales | 4 185.00 | 4 657.00 | | 4 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 567.00 | 7 076.00 | | 8 567.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 1.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 877.00 | 101 428.00 | | 114 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 499.00 | -6 588.00 | | -20 499.00 |
280 Produits financiers | 31 403.00 | 21 201.00 | | 31 403.00 |
294 Charges financières | 11 899.00 | 18 561.00 | | 11 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 015.00 | -3 948.00 | | -1 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 082.00 | | | 779 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 855.00 | | | 174 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |