| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 664.00 | 20 600.00 | 4 064.00 | 24 664.00 |
AH Fonds commercial | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
AN Terrains | 413 437.00 | 242 646.00 | 170 791.00 | 413 437.00 |
AP Constructions | 1 617 247.00 | 1 360 441.00 | 256 805.00 | 1 617 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 312.00 | 747 975.00 | 53 337.00 | 801 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 846.00 | 417 385.00 | 96 460.00 | 513 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 369.00 | 2 789 049.00 | 757 320.00 | 3 546 369.00 |
BN En cours de production de biens | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BP En cours de production de services | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BT Marchandises | 6 907 048.00 | 49 242.00 | 6 857 805.00 | 6 907 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 105.00 | 12 794.00 | 1 094 310.00 | 1 107 105.00 |
BZ Autres créances | 1 598 430.00 | | 1 598 430.00 | 1 598 430.00 |
CF Disponibilités | 577 353.00 | | 577 353.00 | 577 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 233 820.00 | 62 037.00 | 10 171 782.00 | 10 233 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 780 189.00 | 2 851 086.00 | 10 929 103.00 | 13 780 189.00 |
CU Autres participations | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 812.00 | 360 600.00 | | 343 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
DG Autres réserves | 4 760 116.00 | 4 702 562.00 | | 4 760 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 261.00 | 306 687.00 | | 444 261.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 250.00 | 5 405 910.00 | | 5 584 250.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | 7 000.00 | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | 7 000.00 | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 850.00 | 1 021 194.00 | | 868 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 234.00 | 404 065.00 | | 664 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 856.00 | 8 008.00 | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 677.00 | 5 589 879.00 | | 2 858 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 867.00 | 385 586.00 | | 555 867.00 |
EA Autres dettes | 372 534.00 | 239 125.00 | | 372 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931.00 | 1 397.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331 953.00 | 7 649 246.00 | | 5 331 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 103.00 | 13 062 157.00 | | 10 929 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 321 096.00 | 7 641 237.00 | | 5 321 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 020 599.00 | 10 717.00 | 32 031 317.00 | 32 020 599.00 |
FD Production vendue biens | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
FG Production vendue services | 1 523 874.00 | | 1 523 874.00 | 1 523 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 556 620.00 | 10 717.00 | 33 567 338.00 | 33 556 620.00 |
FM Production stockée | | | 17 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 114 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 243 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 188 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 973.00 | |
GE Autres charges | | | 104 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 459 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 930.00 | 225 025.00 | | 294 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 372.00 | 3 440.00 | | 3 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 441.00 | 16 667.00 | | 125 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 441.00 | 16 667.00 | | 125 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 80.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 296.00 | 6 090.00 | | 24 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 024.00 | 6 170.00 | | 25 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 417.00 | 10 497.00 | | 100 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 235.00 | 5 885.00 | | 56 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 825.00 | 107 784.00 | | 168 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 248 669.00 | 29 342 746.00 | | 34 248 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 804 408.00 | 29 036 058.00 | | 33 804 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 261.00 | 306 687.00 | | 444 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 959.00 | | 64 355.00 | 3 553 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 294.00 | 164 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 944.00 | 3 546 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 651.00 | 3 345 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 858.00 | | 4 579.00 | 31 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 859.00 | | 56 636.00 | 3 357 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 242.00 | | 3 140.00 | 164 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 399.00 | 127 767.00 | 45 116.00 | 2 706 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 086.00 | 514.00 | | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 313.00 | 127 253.00 | 45 116.00 | 2 686 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 5 900.00 | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 084.00 | 49 243.00 | 100 084.00 | 100 084.00 |
6T Sur comptes clients | 103 472.00 | 12 731.00 | 103 408.00 | 103 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 556.00 | 61 974.00 | 203 493.00 | 203 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 556.00 | 67 874.00 | 203 493.00 | 210 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 974.00 | 203 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 677.00 | 2 858 677.00 | | 2 858 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 985.00 | 243 985.00 | | 243 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 104.00 | 197 104.00 | | 197 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 535.00 | 372 535.00 | | 372 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 731.00 | 1 091 731.00 | | 1 091 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VB T. V. A. | 378 231.00 | 378 231.00 | | 378 231.00 |
VC Groupe et associés | 416 976.00 | 416 976.00 | | 416 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 850.00 | 868 850.00 | | 868 850.00 |
VI Groupe et associés | 664 235.00 | 664 235.00 | | 664 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 224.00 | 803 224.00 | | 803 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 217.00 | 2 719 217.00 | | 2 719 217.00 |
VW T.V.A. | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 097.00 | 5 321 097.00 | | 5 321 097.00 |