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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AN Terrains | 4 504.00 | 1 314.00 | 3 190.00 | 4 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 626.00 | 261 541.00 | 69 085.00 | 330 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 794.00 | 776 932.00 | 549 862.00 | 1 326 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 963.00 | 1 044 467.00 | 622 497.00 | 1 666 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
BP En cours de production de services | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
BT Marchandises | 1 548 746.00 | 22 323.00 | 1 526 423.00 | 1 548 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 843.00 | 4 402.00 | 234 441.00 | 238 843.00 |
BZ Autres créances | 496 418.00 | | 496 418.00 | 496 418.00 |
CF Disponibilités | 390 092.00 | | 390 092.00 | 390 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 865.00 | 26 725.00 | 2 708 140.00 | 2 734 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 828.00 | 1 071 191.00 | 3 330 637.00 | 4 401 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 740 509.00 | 740 509.00 | | 740 509.00 |
DH Report à nouveau | 305 764.00 | 301 599.00 | | 305 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 617.00 | 54 165.00 | | -45 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 938.00 | 12 026.00 | | 9 938.00 |
DK Provisions réglementées | 44 455.00 | 60 323.00 | | 44 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 799.00 | 2 007 372.00 | | 1 893 799.00 |
DP Provisions pour risques | 4 184.00 | 2 617.00 | | 4 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 184.00 | 2 617.00 | | 4 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 11 388.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 885.00 | 1 147 280.00 | | 1 042 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 850.00 | 227 153.00 | | 221 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 022.00 | 4 668.00 | | 127 022.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | 16 823.00 | | 7 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 250.00 | 24 595.00 | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 654.00 | 1 431 907.00 | | 1 432 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 637.00 | 3 441 896.00 | | 3 330 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 479 987.00 | | 4 479 987.00 | 4 479 987.00 |
FD Production vendue biens | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
FG Production vendue services | 1 068 016.00 | | 1 068 016.00 | 1 068 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 596.00 | | 5 587 596.00 | 5 587 596.00 |
FM Production stockée | | | 2 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 311.00 | 2 144.00 | | 13 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 686.00 | 16 058.00 | | 17 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 830.00 | 18 202.00 | | 31 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 817.00 | 2 696.00 | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 858.00 | 2 696.00 | | 10 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 971.00 | 15 506.00 | | 20 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 355.00 | 7 271 529.00 | | 5 740 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 972.00 | 7 217 364.00 | | 5 785 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 617.00 | 54 165.00 | | -45 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 831.00 | | 156 667.00 | 1 520 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 535.00 | 1 666 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 535.00 | 1 661 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 791.00 | | 156 667.00 | 1 515 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 603.00 | 108 357.00 | 1 494.00 | 937 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 924.00 | 108 356.00 | 1 494.00 | 932 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 323.00 | 1 817.00 | 17 686.00 | 60 323.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 617.00 | 1 567.00 | | 2 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 329.00 | 1 075.00 | 9 081.00 | 30 329.00 |
6T Sur comptes clients | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 731.00 | 1 075.00 | 9 081.00 | 34 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 672.00 | 4 459.00 | 26 767.00 | 97 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 885.00 | 1 042 885.00 | | 1 042 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 859.00 | 90 859.00 | | 90 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 234 212.00 | 234 212.00 | | 234 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VC Groupe et associés | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 763.00 | 290 763.00 | | 290 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 472.00 | 749 112.00 | 360.00 | 749 472.00 |
VW T.V.A. | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 454.00 | 1 420 454.00 | | 1 420 454.00 |