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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 34 302.00 | 30 889.00 | 3 413.00 | 34 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 376.00 | 200 969.00 | 9 407.00 | 210 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 997.00 | 259 098.00 | 70 899.00 | 329 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
BT Marchandises | 429 642.00 | 10 360.00 | 419 283.00 | 429 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 783.00 | | 441 783.00 | 441 783.00 |
BZ Autres créances | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 801.00 | | 200 801.00 | 200 801.00 |
CF Disponibilités | 453 088.00 | | 453 088.00 | 453 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 815.00 | 10 360.00 | 1 734 455.00 | 1 744 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 812.00 | 269 458.00 | 1 805 354.00 | 2 074 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DG Autres réserves | 1 178 322.00 | 1 187 374.00 | | 1 178 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 887.00 | 10 948.00 | | 93 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 446.00 | 1 295 559.00 | | 1 369 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 147.00 | 72 093.00 | | 50 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 207.00 | 27 645.00 | | 20 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 855.00 | 100 365.00 | | 185 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 447.00 | 95 837.00 | | 149 447.00 |
EA Autres dettes | 30 252.00 | 3 080.00 | | 30 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 908.00 | 299 019.00 | | 435 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 354.00 | 1 594 579.00 | | 1 805 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 710.00 | 221 228.00 | | 387 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 605.00 | | | 339 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 608.00 | 329 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 608.00 | 278 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 711.00 | | | 287 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 709.00 | 8 998.00 | 9 608.00 | 259 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 235.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 981.00 | 8 763.00 | 9 608.00 | 256 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 855.00 | 185 855.00 | | 185 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 441 783.00 | 441 783.00 | | 441 783.00 |
VB T. V. A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VC Groupe et associés | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 147.00 | 22 155.00 | 27 991.00 | 50 147.00 |
VI Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 420.00 | 580 934.00 | 486.00 | 581 420.00 |
VW T.V.A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 701.00 | 387 710.00 | 27 991.00 | 415 701.00 |