| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 108.00 | 174 853.00 | 28 255.00 | 203 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
AN Terrains | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AP Constructions | 575 569.00 | 536 716.00 | 38 852.00 | 575 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 425 857.00 | 772 762.00 | 13 653 094.00 | 14 425 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 868.00 | | 920 868.00 | 920 868.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CF Disponibilités | 1 905 319.00 | | 1 905 319.00 | 1 905 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 513.00 | | 2 861 513.00 | 2 861 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 287 371.00 | 772 762.00 | 16 514 608.00 | 17 287 371.00 |
CU Autres participations | 13 570 168.00 | | 13 570 168.00 | 13 570 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217 086.00 | | | 1 217 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 611.00 | | | 1 782 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 990 349.00 | | | 6 990 349.00 |
DL TOTAL (I) | 10 975 647.00 | | | 10 975 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079 050.00 | | | 5 079 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 151.00 | | | 252 151.00 |
EA Autres dettes | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 538 961.00 | | | 5 538 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 514 608.00 | | | 16 514 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 647.00 | | | 1 535 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 766 458.00 | | 2 766 458.00 | 2 766 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 458.00 | | 2 766 458.00 | 2 766 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 849 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 449 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 410 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 568 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 736.00 | | | 577 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 247 425.00 | | | 8 247 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 076.00 | | | 1 257 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 990 349.00 | | | 6 990 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 145 305.00 | | 281 143.00 | 14 145 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 570 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 14 425 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 204 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 564.00 | | 6 143.00 | 198 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 572.00 | | | 651 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295 169.00 | | 275 000.00 | 13 295 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 520.00 | 31 833.00 | 590.00 | 741 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 188.00 | 14 256.00 | 590.00 | 161 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 332.00 | 17 577.00 | | 580 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 151.00 | 252 151.00 | | 252 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
UX Autres créances clients | 920 869.00 | 920 869.00 | | 920 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 079 051.00 | 1 075 737.00 | 3 768 611.00 | 5 079 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 830.00 | | | 1 001 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 195.00 | 956 195.00 | | 956 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 961.00 | 1 535 648.00 | 3 768 611.00 | 5 538 961.00 |