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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 243.00 | 239 789.00 | 180 453.00 | 420 243.00 |
AN Terrains | 368 235.00 | 221 413.00 | 146 822.00 | 368 235.00 |
AP Constructions | 1 168 795.00 | 660 048.00 | 508 747.00 | 1 168 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434 793.00 | 3 197 113.00 | 237 680.00 | 3 434 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 636.00 | 863 507.00 | 111 129.00 | 974 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 405 822.00 | 5 181 872.00 | 1 223 949.00 | 6 405 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BT Marchandises | 700 920.00 | | 700 920.00 | 700 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 278.00 | 84 569.00 | 1 595 709.00 | 1 680 278.00 |
BZ Autres créances | 307 710.00 | | 307 710.00 | 307 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 2 949 643.00 | | 2 949 643.00 | 2 949 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 943.00 | 84 569.00 | 5 594 374.00 | 5 678 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 765.00 | 5 266 441.00 | 6 818 323.00 | 12 084 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 154.00 | 1 809 154.00 | | 1 809 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 922.00 | 428 675.00 | | 1 074 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 076.00 | 2 457 830.00 | | 3 104 076.00 |
DP Provisions pour risques | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 627.00 | 384 353.00 | | 128 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 527.00 | 504 338.00 | | 846 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 413.00 | 914 286.00 | | 2 299 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 387.00 | 190 839.00 | | 159 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 91 267.00 | 91 301.00 | | 91 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 673.00 | 2 129 120.00 | | 3 667 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 323.00 | 4 633 522.00 | | 6 818 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 223.00 | 1 956 472.00 | | 3 569 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 107.00 | 7 699 095.00 | 10 313 202.00 | 2 614 107.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 820 440.00 | 67 606.00 | 888 046.00 | 820 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 547.00 | 7 766 701.00 | 11 201 249.00 | 3 434 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 258 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 982 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 16 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 893 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | 606.00 | | 4 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 606.00 | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809.00 | -606.00 | | 5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 658.00 | 112 919.00 | | 338 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 338 613.00 | 8 978 217.00 | | 11 338 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 263 691.00 | 8 549 542.00 | | 10 263 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 922.00 | 428 675.00 | | 1 074 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 613.00 | 266 617.00 | | 142 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 637.00 | | 399 867.00 | 5 610 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | 39 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 924.00 | 5 985 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 949.00 | 5 946 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569 545.00 | | 399 867.00 | 5 569 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 062.00 | 374 105.00 | 2 083.00 | 4 570 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 062.00 | 374 105.00 | 2 083.00 | 4 570 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 413.00 | 2 299 413.00 | | 2 299 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 628.00 | 69 628.00 | | 69 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 930.00 | 1 588 930.00 | | 1 588 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 348.00 | | 91 348.00 | 91 348.00 |
VB T. V. A. | 242 671.00 | 242 671.00 | | 242 671.00 |
VC Groupe et associés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 627.00 | 128 627.00 | 128 627.00 | 128 627.00 |
VI Groupe et associés | 846 527.00 | 846 527.00 | | 846 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 554.00 | | | 255 554.00 |
VP Divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 223.00 | 3 569 223.00 | 128 627.00 | 3 569 223.00 |