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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AH Fonds commercial | 694 075.00 | 120 366.00 | 573 708.00 | 694 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 205.00 | 345 618.00 | 137 587.00 | 483 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 508.00 | 467 933.00 | 711 575.00 | 1 179 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 883.00 | 140 110.00 | 838 773.00 | 978 883.00 |
BZ Autres créances | 1 702 767.00 | | 1 702 767.00 | 1 702 767.00 |
CF Disponibilités | 137 416.00 | | 137 416.00 | 137 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 537.00 | 140 110.00 | 2 680 426.00 | 2 820 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 045.00 | 608 043.00 | 3 392 002.00 | 4 000 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 268.00 | 650 268.00 | | 650 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
DG Autres réserves | 753 780.00 | 685 111.00 | | 753 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 070.00 | 685 881.00 | | 756 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 225 145.00 | 2 086 411.00 | | 2 225 145.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 904.00 | 28 634.00 | | 23 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 904.00 | 30 634.00 | | 25 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 188.00 | 32 380.00 | | 51 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 094.00 | 606 901.00 | | 600 094.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 671.00 | 427 241.00 | | 489 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 953.00 | 1 066 542.00 | | 1 140 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 002.00 | 3 183 587.00 | | 3 392 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 953.00 | 1 066 542.00 | | 1 140 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 997 580.00 | | 3 997 580.00 | 3 997 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 580.00 | | 3 997 580.00 | 3 997 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 623.00 | 652.00 | | 15 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 623.00 | 652.00 | | 15 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 089.00 | 652.00 | | 9 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 911.00 | 89 678.00 | | 97 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 687.00 | 269 325.00 | | 273 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 082.00 | 3 895 797.00 | | 4 106 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 011.00 | 3 209 915.00 | | 3 350 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 070.00 | 685 881.00 | | 756 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 562.00 | | 49 946.00 | 1 159 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 179 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 483 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 023.00 | | | 696 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 259.00 | | 49 946.00 | 463 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 768.00 | 43 630.00 | 23 466.00 | 447 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 454.00 | 43 630.00 | 23 466.00 | 325 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 634.00 | 16 414.00 | 21 144.00 | 30 634.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 152 639.00 | 6 258.00 | 18 788.00 | 152 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 639.00 | 6 258.00 | 18 788.00 | 152 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 273.00 | 22 672.00 | 39 932.00 | 183 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 672.00 | 39 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 042.00 | 251 042.00 | | 251 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 671.00 | 489 671.00 | | 489 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 978 883.00 | 978 883.00 | | 978 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 971.00 | 1 684 971.00 | | 1 684 971.00 |
VP Divers | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 400.00 | 2 683 120.00 | 280.00 | 2 683 400.00 |
VW T.V.A. | 193 685.00 | 193 685.00 | | 193 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 953.00 | 1 140 953.00 | | 1 140 953.00 |