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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 051.00 | 324 336.00 | 123 715.00 | 448 051.00 |
AN Terrains | 840 817.00 | 392 157.00 | 448 661.00 | 840 817.00 |
AP Constructions | 957 795.00 | 422 380.00 | 535 415.00 | 957 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 349.00 | 872 546.00 | 1 381 803.00 | 2 254 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 545 862.00 | 5 711 418.00 | 8 834 444.00 | 14 545 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 260.00 | | 1 068 260.00 | 1 068 260.00 |
BZ Autres créances | 2 259 912.00 | | 2 259 912.00 | 2 259 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CF Disponibilités | 1 367 441.00 | | 1 367 441.00 | 1 367 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 683.00 | | 4 751 683.00 | 4 751 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 454 146.00 | 5 711 418.00 | 13 742 727.00 | 19 454 146.00 |
CU Autres participations | 9 964 154.00 | 3 700 000.00 | 6 264 154.00 | 9 964 154.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 986.00 | | | 1 552 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 878.00 | | | 1 543 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DG Autres réserves | 2 258 204.00 | | | 2 258 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 557.00 | | | 677 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 619 626.00 | | | 6 619 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 078.00 | | | 700 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773 509.00 | | | 4 773 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 866.00 | | | 999 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 566.00 | | | 229 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 083.00 | | | 420 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 123 102.00 | | | 7 123 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 742 727.00 | | | 13 742 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 647.00 | | | 2 866 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 886 263.00 | | 3 886 263.00 | 3 886 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 263.00 | | 3 886 263.00 | 3 886 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 125.00 | | | -219 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 266.00 | | | 4 539 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 709.00 | | | 3 861 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 557.00 | | | 677 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 031 592.00 | | 1 522 040.00 | 13 031 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 769.00 | 14 545 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 089.00 | 448 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 4 082 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 957.00 | | 30 183.00 | 424 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 948.00 | | 1 348 694.00 | 2 734 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 871 688.00 | | 143 163.00 | 9 871 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 311.00 | 241 077.00 | | 1 764 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 846.00 | 63 489.00 | | 260 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 465.00 | 177 588.00 | | 1 503 465.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 174 000.00 | 17 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 078.00 | | | 700 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 566.00 | 229 566.00 | | 229 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 472.00 | 206 472.00 | | 206 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 794.00 | 190 794.00 | | 190 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 260.00 | 1 068 260.00 | | 1 068 260.00 |
VB T. V. A. | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 599.00 | 2 041 599.00 | | 2 041 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 773 509.00 | 1 217 133.00 | 2 998 876.00 | 4 773 509.00 |
VI Groupe et associés | 999 866.00 | 999 866.00 | | 999 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591 380.00 | | | 1 591 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 155.00 | 3 340 458.00 | 50 697.00 | 3 391 155.00 |
VW T.V.A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 123 102.00 | 2 866 647.00 | 2 998 876.00 | 7 123 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 772.00 | | | 357 772.00 |
ST Autres comptes | 624 772.00 | | | 624 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 980.00 | | | 175 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 264.00 | | | 819 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 159.00 | | | 457 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 665.00 | | | 1 162 665.00 |