| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 2 352.00 | 2 822.00 | 5 175.00 |
AN Terrains | 133 911.00 | 7 953.00 | 125 957.00 | 133 911.00 |
AP Constructions | 1 054 418.00 | 534 974.00 | 519 443.00 | 1 054 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 928.00 | 673 272.00 | 77 655.00 | 750 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 148.00 | 727 656.00 | 225 492.00 | 953 148.00 |
AX Avances et acomptes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 901.00 | 1 946 209.00 | 975 691.00 | 2 921 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 897.00 | 210 545.00 | 372 352.00 | 582 897.00 |
BZ Autres créances | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
CF Disponibilités | 1 716 296.00 | | 1 716 296.00 | 1 716 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 347.00 | 210 545.00 | 2 166 802.00 | 2 377 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 248.00 | 2 156 754.00 | 3 142 493.00 | 5 299 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 809 187.00 | | |
DG Autres réserves | 2 129 823.00 | 1 445 606.00 | | 2 129 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 880.00 | 35 709.00 | | 253 880.00 |
DK Provisions réglementées | 152 346.00 | 143 715.00 | | 152 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 210.00 | 2 451 378.00 | | 2 553 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 876.00 | 302 790.00 | | 134 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 786.00 | 262 812.00 | | 366 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 283.00 | 765 602.00 | | 589 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 493.00 | 3 216 981.00 | | 3 142 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 283.00 | 765 602.00 | | 589 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 483.00 | | 171 431.00 | 2 769 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 013.00 | 2 921 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 013.00 | 2 898 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 638.00 | | 171 431.00 | 2 742 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 590.00 | 160 632.00 | 16 013.00 | 1 801 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 1 725.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 963.00 | 158 907.00 | 16 013.00 | 1 800 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 715.00 | 8 630.00 | | 143 715.00 |
6T Sur comptes clients | 134 399.00 | 76 146.00 | | 134 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 399.00 | 76 146.00 | | 134 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 114.00 | 84 776.00 | | 278 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 146.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 876.00 | 134 876.00 | | 134 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 330 243.00 | 330 243.00 | | 330 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 654.00 | 252 654.00 | | 252 654.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VI Groupe et associés | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 808.00 | 648 388.00 | 18 420.00 | 666 808.00 |
VW T.V.A. | 117 201.00 | 117 201.00 | | 117 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 283.00 | 589 283.00 | | 589 283.00 |