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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 065.00 | 33 407.00 | 1 658.00 | 35 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 798.00 | 51 928.00 | 8 870.00 | 60 798.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 525.00 | | 321 525.00 | 321 525.00 |
CF Disponibilités | 120 009.00 | | 120 009.00 | 120 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 860.00 | | 441 860.00 | 441 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 658.00 | 51 928.00 | 450 730.00 | 502 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 033.00 | 127 572.00 | | 147 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 684.00 | 38 436.00 | | 56 684.00 |
DL TOTAL (I) | 426 357.00 | 388 648.00 | | 426 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 001.00 | 12 232.00 | | 11 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 2 383.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 622.00 | 6 663.00 | | 11 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 372.00 | 21 278.00 | | 24 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 730.00 | 409 926.00 | | 450 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | 8 065.00 | | 15 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 440.00 | 150 059.00 | | 160 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 756.00 | 111 623.00 | | 103 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 684.00 | 38 436.00 | | 56 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 010.00 | 1 918.00 | | 50 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 010.00 | 1 918.00 | | 50 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 372.00 | 14 372.00 | | 24 372.00 |