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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
AN Terrains | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
AP Constructions | 1 165 973.00 | 624 617.00 | 541 356.00 | 1 165 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 065.00 | 544 507.00 | 192 558.00 | 737 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 699.00 | 358 625.00 | 47 074.00 | 405 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 367.00 | 1 556 643.00 | 842 724.00 | 2 399 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 073.00 | | 364 073.00 | 364 073.00 |
BN En cours de production de biens | 145 248.00 | | 145 248.00 | 145 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 086.00 | 3 618.00 | 1 173 469.00 | 1 177 086.00 |
BZ Autres créances | 96 430.00 | | 96 430.00 | 96 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
CF Disponibilités | 874 320.00 | | 874 320.00 | 874 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 309.00 | 3 618.00 | 2 763 692.00 | 2 767 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 676.00 | 1 560 260.00 | 3 606 416.00 | 5 166 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 317.00 | 1 226 934.00 | | 1 336 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 073.00 | 259 383.00 | | 97 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 851.00 | 28 557.00 | | 25 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 241.00 | 1 767 874.00 | | 1 712 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 187.00 | 364 714.00 | | 309 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 276.00 | 1 383 420.00 | | 1 351 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 438.00 | 340 497.00 | | 227 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 175.00 | 2 088 631.00 | | 1 894 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 416.00 | 3 856 505.00 | | 3 606 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 435 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 435 740.00 | |
FM Production stockée | | | 88 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 550 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 331 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 574.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 444 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 328.00 | 10 135.00 | | 38 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 844.00 | 10 135.00 | | 19 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 252.00 | 97 931.00 | | 28 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 320.00 | 7 950 913.00 | | 8 590 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 246.00 | 7 691 530.00 | | 8 493 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 073.00 | 259 383.00 | | 97 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 309.00 | | 70 881.00 | 2 380 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 823.00 | 2 399 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 823.00 | 2 364 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 612.00 | | 70 881.00 | 2 345 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 407.00 | 120 574.00 | 33 339.00 | 1 469 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 514.00 | 120 574.00 | 33 339.00 | 1 440 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 276.00 | 1 351 276.00 | | 1 351 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 438.00 | 227 438.00 | | 227 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 086.00 | 1 177 086.00 | | 1 177 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 187.00 | 70 815.00 | 176 243.00 | 309 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 702.00 | 1 283 051.00 | 5 651.00 | 1 288 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 902.00 | 1 649 529.00 | 176 243.00 | 1 887 902.00 |