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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AP Constructions | 122 960.00 | 119 505.00 | 3 455.00 | 122 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 710.00 | 255 256.00 | 19 455.00 | 274 710.00 |
BT Marchandises | 649 148.00 | | 649 148.00 | 649 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
BZ Autres créances | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 661 398.00 | | 661 398.00 | 661 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 434.00 | | 1 453 434.00 | 1 453 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 145.00 | 255 256.00 | 1 472 889.00 | 1 728 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 785.00 | 2 118.00 | | 8 785.00 |
DG Autres réserves | 137 949.00 | 11 277.00 | | 137 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 925.00 | 133 339.00 | | 84 925.00 |
DL TOTAL (I) | 331 659.00 | 246 734.00 | | 331 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 029.00 | 370 029.00 | | 370 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 596.00 | 42 884.00 | | 26 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 671.00 | 628 082.00 | | 648 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 004.00 | 94 869.00 | | 81 004.00 |
EA Autres dettes | 14 929.00 | 11 673.00 | | 14 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 230.00 | 1 147 537.00 | | 1 141 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 889.00 | 1 394 271.00 | | 1 472 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 047.00 | | 3 799.00 | 271 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 047.00 | | 3 799.00 | 255 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 864.00 | 528.00 | 135.00 | 254 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 864.00 | 528.00 | 135.00 | 254 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 671.00 | 648 671.00 | | 648 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 803.00 | 91 803.00 | | 91 803.00 |
VB T. V. A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 029.00 | 370 029.00 | | 370 029.00 |
VI Groupe et associés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 076.00 | 142 076.00 | 16 000.00 | 158 076.00 |
VW T.V.A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 230.00 | 1 141 230.00 | | 1 141 230.00 |