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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
AP Constructions | 694 556.00 | 668 655.00 | 25 901.00 | 694 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 072.00 | 2 023 525.00 | 1 001 547.00 | 3 025 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547 303.00 | 2 656 155.00 | 891 148.00 | 3 547 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583 932.00 | 5 387 465.00 | 2 196 467.00 | 7 583 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 169.00 | | 196 169.00 | 196 169.00 |
BP En cours de production de services | 1 991 806.00 | 95 330.00 | 1 896 476.00 | 1 991 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 266.00 | 7 300.00 | 2 589 966.00 | 2 597 266.00 |
BZ Autres créances | 3 445 266.00 | | 3 445 266.00 | 3 445 266.00 |
CF Disponibilités | 179 121.00 | | 179 121.00 | 179 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 413 571.00 | 102 630.00 | 8 310 941.00 | 8 413 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 997 503.00 | 5 490 095.00 | 10 507 408.00 | 15 997 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 001.00 | 380 001.00 | | 1 070 001.00 |
DH Report à nouveau | 39 520.00 | 39 437.00 | | 39 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 737.00 | 787 337.00 | | 804 737.00 |
DK Provisions réglementées | 1 243 083.00 | 1 281 081.00 | | 1 243 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 555.00 | 3 717 070.00 | | 4 386 555.00 |
DP Provisions pour risques | 21 930.00 | 16 564.00 | | 21 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 930.00 | 16 564.00 | | 21 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 064.00 | 573 153.00 | | 202 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 030.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964 919.00 | 345 605.00 | | 964 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 498.00 | 3 283 096.00 | | 2 872 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 090.00 | 1 968 405.00 | | 2 013 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 090.00 | 8 834.00 | | 31 090.00 |
EA Autres dettes | 15 262.00 | 222 770.00 | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 923.00 | 6 432 893.00 | | 6 098 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 507 408.00 | 10 166 527.00 | | 10 507 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 254 555.00 | | 24 254 555.00 | 24 254 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 254 555.00 | | 24 254 555.00 | 24 254 555.00 |
FM Production stockée | | | 400 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 999 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 911 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 095 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 036 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 930.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 880 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 275.00 | 7 452.00 | | 63 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 950.00 | 21 042.00 | | 28 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 042.00 | 132 896.00 | | 217 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 267.00 | 161 389.00 | | 309 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 880.00 | 1 650.00 | | 10 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 555.00 | 2 471.00 | | 7 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 044.00 | 268 609.00 | | 179 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 479.00 | 272 731.00 | | 197 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 788.00 | -111 341.00 | | 111 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 953.00 | 173 305.00 | | 164 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 073.00 | 322 106.00 | | 280 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 330 100.00 | 20 588 345.00 | | 25 330 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 525 364.00 | 19 801 008.00 | | 24 525 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 737.00 | 787 337.00 | | 804 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 763 577.00 | | 126 576.00 | 7 763 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 221.00 | 7 583 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 221.00 | 7 299 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 048.00 | | | 283 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480 229.00 | | 125 076.00 | 7 480 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170 303.00 | 515 827.00 | 298 665.00 | 5 170 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131 173.00 | 515 827.00 | 298 665.00 | 5 131 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 281 081.00 | 179 044.00 | 217 042.00 | 1 281 081.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 564.00 | 21 930.00 | 16 564.00 | 16 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 608.00 | 95 330.00 | 38 608.00 | 38 608.00 |
6T Sur comptes clients | 8 220.00 | | 920.00 | 8 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 828.00 | 95 330.00 | 39 528.00 | 46 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 473.00 | 296 304.00 | 273 134.00 | 1 344 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 260.00 | 56 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 044.00 | 217 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 498.00 | 2 872 498.00 | | 2 872 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 746.00 | 509 746.00 | | 509 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 465.00 | 566 465.00 | | 566 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 506.00 | 2 588 506.00 | | 2 588 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 421 173.00 | 421 173.00 | | 421 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 863 421.00 | 2 863 421.00 | | 2 863 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 614.00 | | 148 319.00 | 201 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 147.00 | | | 371 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 353.00 | 133 353.00 | | 133 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 220.00 | 142 220.00 | | 142 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044 332.00 | 6 044 332.00 | | 6 044 332.00 |
VW T.V.A. | 803 526.00 | 803 526.00 | | 803 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 004.00 | 4 932 391.00 | 148 319.00 | 5 134 004.00 |