| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 645.00 | 209 645.00 | | 209 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 248.00 | 348 451.00 | 174 796.00 | 523 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 527.00 | 2 486.00 | 9 040.00 | 11 527.00 |
BZ Autres créances | 770 343.00 | 738 896.00 | 31 447.00 | 770 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143 430.00 | | 1 143 430.00 | 1 143 430.00 |
CF Disponibilités | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 874.00 | 741 383.00 | 1 226 490.00 | 1 967 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 122.00 | 1 089 834.00 | 1 401 287.00 | 2 491 122.00 |
CU Autres participations | 189 634.00 | 16 769.00 | 172 864.00 | 189 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 800.00 | 297 800.00 | | 297 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
DG Autres réserves | 1 091 621.00 | 1 203 792.00 | | 1 091 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 678.00 | -82 391.00 | | -63 678.00 |
DK Provisions réglementées | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 033.00 | 1 460 492.00 | | 1 367 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 17 724.00 | | 11 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858.00 | 1 211.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 254.00 | 18 936.00 | | 34 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 287.00 | 1 479 428.00 | | 1 401 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 254.00 | 18 936.00 | | 34 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 975.00 | 134 478.00 | | 63 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 654.00 | 216 869.00 | | 127 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 678.00 | -82 391.00 | | -63 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 248.00 | | | 523 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 212.00 | | | 401 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 035.00 | | | 122 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | | 74.00 | 2 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 685 068.00 | 54 252.00 | 423.00 | 685 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 045.00 | 54 252.00 | 498.00 | 914 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 355.00 | 54 252.00 | 498.00 | 917 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 252.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 645.00 | | 209 645.00 | 209 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 684 896.00 | 684 896.00 | | 684 896.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 005.00 | 782 427.00 | 211 578.00 | 994 005.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |