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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 238.00 | 739.00 | 6 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 143.00 | 7 404.00 | 3 739.00 | 11 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 762.00 | 18 384.00 | 666 378.00 | 684 762.00 |
BZ Autres créances | 93 304.00 | | 93 304.00 | 93 304.00 |
CF Disponibilités | 483 892.00 | | 483 892.00 | 483 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 806.00 | 18 384.00 | 1 284 423.00 | 1 302 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 950.00 | 25 787.00 | 1 288 162.00 | 1 313 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 317 689.00 | 317 689.00 | | 317 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 372.00 | 38 118.00 | | 40 372.00 |
DL TOTAL (I) | 374 561.00 | 372 307.00 | | 374 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 276.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 453.00 | 30 770.00 | | 37 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 021.00 | 396 303.00 | | 607 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 132.00 | 134 950.00 | | 182 132.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 2 760.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 601.00 | 565 059.00 | | 913 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 162.00 | 937 366.00 | | 1 288 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 713.00 | 691.00 | | 6 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 546.00 | 691.00 | | 5 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 021.00 | 607 021.00 | | 607 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 662 701.00 | 662 701.00 | | 662 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VB T. V. A. | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 995.00 | 780 995.00 | 3 000.00 | 783 995.00 |
VW T.V.A. | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 558.00 | 830 558.00 | | 830 558.00 |