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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 135.00 | 1 806 998.00 | 231 137.00 | 2 038 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 400.00 | 182 460.00 | 44 940.00 | 227 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 886.00 | 1 991 500.00 | 285 386.00 | 2 276 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 940.00 | | 271 940.00 | 271 940.00 |
BT Marchandises | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 268.00 | | 514 268.00 | 514 268.00 |
BZ Autres créances | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CF Disponibilités | 440 034.00 | | 440 034.00 | 440 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 280.00 | | 1 411 280.00 | 1 411 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 167.00 | 1 991 500.00 | 1 696 667.00 | 3 688 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 899 080.00 | 869 858.00 | | 899 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 448.00 | 29 222.00 | | 172 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 527.00 | 1 064 080.00 | | 1 236 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 990.00 | 21 163.00 | | 51 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | 1 143.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 180.00 | 262 926.00 | | 313 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 207.00 | 79 409.00 | | 88 207.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | 1 548.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 139.00 | 368 038.00 | | 460 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 667.00 | 1 432 118.00 | | 1 696 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 139.00 | 358 777.00 | | 460 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 247.00 | | 157 639.00 | 2 119 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 896.00 | | 157 639.00 | 2 107 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 176.00 | 69 321.00 | | 1 922 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 134.00 | 69 321.00 | | 1 920 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 180.00 | 313 180.00 | | 313 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 514 268.00 | 514 268.00 | | 514 268.00 |
VB T. V. A. | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 909.00 | 545 237.00 | 1 672.00 | 546 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 139.00 | 460 139.00 | | 460 139.00 |